120 分以上の長期トレードに明確なエッジ
1 件平均 $25.29 · 9 件
120 分以上の長期(9 件)の平均損益 $25.29、勝率 66.7%。保有時間が短い / 長い違いで明確なパフォーマンス差があり、ここにあなたの本来の型がある可能性が高い。
トレード数
29
勝率
41.4%
PF
0.71
平均 RR
1.01
最大 DD
3.2%
純損益
-$202.09
勝ち / 負け
12 / 17
平均勝ち / 負け
$42.18 / -$41.66
取引コスト
-$40.40
最大勝ち / 負け
$108.09 / -$151.63
総評 · 最大の改善ポイント
EXNESS · #123456789 · 先月は 29 トレードで純損益 -$202.09、勝率 41.4%、PF 0.71 と苦戦。 最大の改善余地は「ロンドン時間(16-22 JST)が足を引っ張っている」。次週の優先アクション:ルール: ロンドン時間(16-22 JST)は新規禁止 / 既存ポジションの利確のみ可。
1
強み
3
弱み
ロンドン時間(16-22 JST)が足を引っ張っている
-$198.01 · 勝率 33.3%
ロンドン時間(16-22 JST)の 9 件で -$198.01 の損失。勝率 33.3% は全体平均を 8.1 ポイント下回る。この時間帯をスキップしていれば純損益は +$198.01 に改善。
トップ 5 の大損失が全体損失の過半
-$465.06 · 全損失の 65.7%
最大損失トップ 5 件で -$465.06。これが全損失 -$708.20 の 65.7% を占める。1 回あたりの損失をコントロールできればドローダウンは劇的に縮小する構造。
大ロット時の勝率低下
$4.72 · 5 件
中央値ロット 0.22 の 2 倍以上(0.44 lot〜)のエントリー 5 件で、勝率 40.0%・純損益 $4.72。ロットを上げる判断が裏目に出ている。
3
改善策 · 来週の試行
ロンドン時間(16-22 JST)のエントリー停止テスト
想定改善 $198.01
1 週間、ロンドン時間(16-22 JST)の新規エントリーを完全停止して再計測。弱いエッジを削るだけで、同じ戦略でも純損益が上乗せされる余地が大きい。
1 トレード損失の絶対上限
上限案 -$46.51 / 件
現状の平均トップ 5 損失額は -$93.01。これを半分に抑える損切りの機械化(例: 残高の 2% で自動損切り)を導入すれば、同じ期間でドローダウンが実質半減する試算。
ロット上限の機械的固定
上限案 0.33 lot
最大ロットを中央値の 1.5 倍(0.33 lot)に機械的に制限。自信があるときほどロットを上げたくなるが、上記の統計は「自信 = 実益」ではないことを示している。
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銘柄別 · 純損益ランキング
| 銘柄 | 件数 | 勝率 | 総ロット | 純損益 |
|---|---|---|---|---|
| NAS100 | 11 | 36% | 3.52 | $85.37 |
| EURUSD | 4 | 75% | 0.76 | $54.33 |
| USDJPY | 4 | 25% | 1.07 | -$101.70 |
| XAUUSD | 10 | 40% | 2.13 | -$240.09 |
免責事項
本レポートは過去のトレード履歴の統計的観察であり、投資助言には該当しません。将来の成績を保証するものでも、特定の取引・銘柄・ブローカーを推奨するものでもありません。取引の最終判断はご自身の責任でお願いします。