ロンドン時間(16-22 JST)の明確なエッジ
$144.48 · 勝率 71.4%
ロンドン時間(16-22 JST)の 7 件で $144.48。この時間帯の勝率 71.4% は全体平均 45.0% を 26.4 ポイント上回り、1 件あたり平均 $20.64。
トレード数
20
勝率
45.0%
PF
1.02
平均 RR
1.25
最大 DD
3.3%
純損益
$10.99
勝ち / 負け
9 / 11
平均勝ち / 負け
$65.96 / -$52.97
取引コスト
-$30.20
最大勝ち / 負け
$139.16 / -$127.50
総評 · 最大の改善ポイント
EXNESS · #123456789 · 今月は 20 トレードで純損益 $10.99、勝率 45.0%、PF 1.02 と利益体質。 最大の改善余地は「東京時間(8-16 JST)が足を引っ張っている」。次週の優先アクション:ルール: 東京時間(8-16 JST)は新規禁止 / 既存ポジションの利確のみ可。
1
強み
3
弱み
東京時間(8-16 JST)が足を引っ張っている
-$133.49 · 勝率 30.8%
東京時間(8-16 JST)の 13 件で -$133.49 の損失。勝率 30.8% は全体平均を 14.2 ポイント下回る。この時間帯をスキップしていれば純損益は +$133.49 に改善。
トップ 5 の大損失が全体損失の過半
-$404.31 · 全損失の 69.4%
最大損失トップ 5 件で -$404.31。これが全損失 -$582.69 の 69.4% を占める。1 回あたりの損失をコントロールできればドローダウンは劇的に縮小する構造。
EURUSDのコスト圧迫
コスト比率 155.1%
EURUSDのグロス損益 $5.48 に対してコスト(コミッション+スワップ)-$8.50。コスト比率 155.1% は健全な範囲(< 20%)を大きく超えている。ブローカーの口座タイプ見直しが効く可能性大。
2
改善策 · 来週の試行
東京時間(8-16 JST)のエントリー停止テスト
想定改善 $133.49
1 週間、東京時間(8-16 JST)の新規エントリーを完全停止して再計測。弱いエッジを削るだけで、同じ戦略でも純損益が上乗せされる余地が大きい。
1 トレード損失の絶対上限
上限案 -$40.43 / 件
現状の平均トップ 5 損失額は -$80.86。これを半分に抑える損切りの機械化(例: 残高の 2% で自動損切り)を導入すれば、同じ期間でドローダウンが実質半減する試算。
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銘柄別 · 純損益ランキング
| 銘柄 | 件数 | 勝率 | 総ロット | 純損益 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 10 | 60% | 3.06 | $178.11 |
| EURUSD | 6 | 50% | 1.66 | -$3.02 |
| USDJPY | 2 | 0% | 0.54 | -$70.87 |
| NAS100 | 2 | 0% | 0.71 | -$93.23 |
免責事項
本レポートは過去のトレード履歴の統計的観察であり、投資助言には該当しません。将来の成績を保証するものでも、特定の取引・銘柄・ブローカーを推奨するものでもありません。取引の最終判断はご自身の責任でお願いします。