120 分以上の長期トレードに明確なエッジ
1 件平均 $7.60 · 15 件
120 分以上の長期(15 件)の平均損益 $7.60、勝率 60.0%。保有時間が短い / 長い違いで明確なパフォーマンス差があり、ここにあなたの本来の型がある可能性が高い。
トレード数
43
勝率
44.2%
PF
0.71
平均 RR
0.90
最大 DD
7.1%
純損益
-$361.38
勝ち / 負け
19 / 24
平均勝ち / 負け
$47.58 / -$52.73
取引コスト
-$68.90
最大勝ち / 負け
$161.15 / -$186.85
総評 · 最大の改善ポイント
全口座 · 先月は 43 トレードで純損益 -$361.38、勝率 44.2%、PF 0.71 と苦戦。 最大の改善余地は「ロンドン時間(16-22 JST)が足を引っ張っている」。次週の優先アクション:ルール: ロンドン時間(16-22 JST)は新規禁止 / 既存ポジションの利確のみ可。
1
強み
3
弱み
ロンドン時間(16-22 JST)が足を引っ張っている
-$342.34 · 勝率 33.3%
ロンドン時間(16-22 JST)の 12 件で -$342.34 の損失。勝率 33.3% は全体平均を 10.9 ポイント下回る。この時間帯をスキップしていれば純損益は +$342.34 に改善。
トップ 5 の大損失が全体損失の過半
-$717.97 · 全損失の 56.7%
最大損失トップ 5 件で -$717.97。これが全損失 -$1,265.42 の 56.7% を占める。1 回あたりの損失をコントロールできればドローダウンは劇的に縮小する構造。
大ロット時の勝率低下
-$311.53 · 3 件
中央値ロット 0.24 の 2 倍以上(0.48 lot〜)のエントリー 3 件で、勝率 0.0%・純損益 -$311.53。ロットを上げる判断が裏目に出ている。
3
改善策 · 来週の試行
ロンドン時間(16-22 JST)のエントリー停止テスト
想定改善 $342.34
1 週間、ロンドン時間(16-22 JST)の新規エントリーを完全停止して再計測。弱いエッジを削るだけで、同じ戦略でも純損益が上乗せされる余地が大きい。
1 トレード損失の絶対上限
上限案 -$71.80 / 件
現状の平均トップ 5 損失額は -$143.59。これを半分に抑える損切りの機械化(例: 残高の 2% で自動損切り)を導入すれば、同じ期間でドローダウンが実質半減する試算。
ロット上限の機械的固定
上限案 0.36 lot
最大ロットを中央値の 1.5 倍(0.36 lot)に機械的に制限。自信があるときほどロットを上げたくなるが、上記の統計は「自信 = 実益」ではないことを示している。
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銘柄別 · 純損益ランキング
| 銘柄 | 件数 | 勝率 | 総ロット | 純損益 |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 5 | 60% | 0.90 | $92.77 |
| NAS100 | 11 | 36% | 3.52 | $85.37 |
| EURUSD | 5 | 80% | 0.84 | $62.82 |
| USDJPY | 7 | 43% | 2.14 | -$31.89 |
| XAUUSD | 15 | 33% | 4.15 | -$570.45 |
免責事項
本レポートは過去のトレード履歴の統計的観察であり、投資助言には該当しません。将来の成績を保証するものでも、特定の取引・銘柄・ブローカーを推奨するものでもありません。取引の最終判断はご自身の責任でお願いします。